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Flujo de Efectivo Balances y Estado de Resultados 2008 y 2009
PARA RESPONDER A ESTE DOCUMENTO DEBE CITARSE EL NUMERO 2-2010-0409270
| MARÍA
MAGRETH CIA LTDA |
| NIT. 804.014.404-1 |
| BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS |
| AÑOS 2008-2009 |
| |
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AÑO 2008 |
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AÑO 2009 |
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| ACTIVOS |
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| CORRIENTES |
35,117,385 |
|
23,630,555 |
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| DISPONIBLE |
34,914,475 |
|
16,723,716 |
|
| Caja |
|
31,312,475 |
|
16,456,919 |
|
| bancos |
|
3,602,000 |
|
266,797 |
|
| DEUDORES |
202,910 |
|
6,906,839 |
|
| Anticipo
de impuestos |
202,910 |
|
671,970 |
|
| Cuentas
por cobrar socios |
0 |
|
5,408,869 |
|
| Avances
y Anticipos |
0 |
|
420,000 |
|
| cuentas
por cobrar a trabajadores |
0 |
|
406,000 |
|
| |
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|
| NO
CORRIENTES |
10,439,018 |
|
9,078,779 |
|
| |
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| PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO |
10,439,018 |
|
9,078,779 |
|
| Equipo
de Oficina |
4,832,343 |
|
5,032,343 |
|
| Equipo
de comunicación y computación |
3,027,424 |
|
3,027,424 |
|
| Equipo
de Rehabilitación |
16,542,626 |
|
16,542,626 |
|
| Depreciación
Acumulada |
-13,963,375 |
|
-15,523,614 |
|
| |
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| TOTAL
ACTIVOS |
$ 45,556,403 |
|
$ 32,709,334 |
|
| |
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|
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| |
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AÑO 2008 |
|
AÑO 2009 |
|
| PASIVOS |
|
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| |
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| CUENTAS
POR PAGAR |
1,961,908 |
|
6,234,640 |
|
| Costos
y gastos por pagar |
1,792,925 |
|
6,108,101 |
|
| Acreedores
oficiales |
89,000 |
|
0 |
|
| Retención
en la fuente |
79,983 |
|
126,539 |
|
| IMPUESTOS
,GRAVAMENES Y TASAS |
53,839 |
|
1,050,084 |
|
| Impuesto
de renta y complementarios |
0 |
|
901,026 |
|
| Impuesto
sobre las ventas por pagar |
53,839 |
|
149,058 |
|
| TOTAL
PASIVO |
2,015,747 |
|
7,284,724 |
|
| |
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO |
|
|
|
|
| |
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|
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|
| CAPITAL
SOCIAL |
23,595,254 |
|
23,595,254 |
|
| Aportes
sociales |
23,595,254 |
|
23,595,254 |
|
| RESULTADOS
DEL EJERCICIO |
567,809 |
|
1,829,356 |
|
| Utilidad
del Ejercicio |
567,809 |
|
1,829,356 |
|
| RESULTADOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
19,377,593 |
|
0 |
|
| Utilidades
acumuladas |
19,377,593 |
|
0 |
|
| TOTAL
PATRIMONIO |
$ 43,540,656 |
|
$ 25,424,610 |
|
| |
|
|
|
|
|
| TOTAL
PASIVO +TOTAL PATRIMONIO |
$ 45,556,403
|
|
32,709,334 |
|
| |
|
|
|
|
|
| MARIA
MAGRETH OSPINA B. |
|
|
|
|
| Representante
Legal |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
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|
|
|
| OLGA
ASTRID OSPINA BONETT |
|
|
|
|
| Contador
Público |
|
|
|
|
| T.P. 14958-T |
|
|
|
|
|
| MARÍA
MAGRETH CIA LTDA |
| NIT. 804.014.404-1 |
| ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO |
| AÑOS 2008-2009 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
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| |
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AÑO 2008 |
|
AÑO 2009 |
| |
|
|
|
|
|
|
| INGRESOS
OPERACIONALES |
78,696,794 |
|
161,525,793 |
| Servicios
Sociales |
|
78,696,794 |
|
171,509,793 |
| - |
Devoluciones en ventas |
|
0 |
|
9,984,000 |
| - |
COSTOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS |
31,379,904 |
|
64,825,149 |
| Servicios
sociales de salud |
|
31,379,904 |
|
64,825,149 |
| = |
UTILIDAD BRUTA
OPERACIONAL |
47,316,890 |
|
96,700,644 |
| |
|
|
|
|
|
|
| - |
GASTOS OPERACIONALES |
46,060,062 |
|
92,556,677 |
| Gastos
de Administración |
|
46,060,062 |
|
92,556,677 |
| Honorarios |
|
|
210,000 |
|
2,765,050 |
| Impuestos |
|
|
3,577,636 |
|
5,181,798 |
| Arrendamientos |
|
|
27,451,145 |
|
26,743,690 |
| Contribuciones
y afiliaciones |
|
58,000 |
|
119,057 |
| Depreciación |
|
|
0 |
|
1,560,239 |
| Servicios |
|
|
11,843,265 |
|
20,735,467 |
| Gastos
Legales |
|
|
140,600 |
|
733,560 |
| Mantenimiento
y reparaciones |
248,449 |
|
1,944,932 |
| Diversos |
|
|
2,530,967 |
|
32,772,884 |
| = |
UTILIDAD OPERACIONAL |
1,256,828 |
|
4,143,967 |
| |
|
|
|
|
|
|
| + |
INGRESOS NO OPERACIONALES |
1,089 |
|
117,781 |
| Diversos |
|
|
0 |
|
89,000 |
| Excedentes |
|
|
1,089 |
|
28,781 |
| - |
GASTOS NO OPERACIONALES |
690,108 |
|
1,531,366 |
| Financieros |
|
|
0 |
|
1,263,782 |
| Diversos |
|
|
690,108 |
|
267,584 |
| = |
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTES DE IMPUESTOS |
567,809 |
|
2,730,382 |
| - |
Provisión impuesto de
renta |
0 |
|
901,026 |
| = |
UTILIDAD DEL
EJERCICIO |
$ 567,809 |
|
$ 1,829,356 |
MARIA
MAGRETH OSPINA B.
|
OLGA
ASTRID OSPINA BONETT |
| Representante
Legal |
Contador Público |
| |
|
|
T.P. 14958-T |
|
|
| MARÍA
MAGRETH CIA LTDA |
| NIT. 804.014.404-1 |
| FLUJO DE EFECTIVO |
| AÑOS 2008-2009 |
| |
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| |
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| |
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AÑO 2008 |
|
AÑO 2009 |
| INGRESOS |
|
|
|
|
| recaudos
servicios de rehabilitación y estética |
78,696,794 |
|
161,525,793 |
| TOTAL
INGRESOS |
78,696,794 |
|
161,525,793 |
| EGRESOS |
|
|
|
|
| Costos
prestación de servicios |
31,379,904 |
|
64,825,149 |
| Honorarios |
|
210,000 |
|
2,765,050 |
| Arrendamientos |
|
27,451,145 |
|
26,743,690 |
| Contribuciones
y afiliaciones |
58,000 |
|
119,057 |
| Servicios |
|
11,843,265 |
|
20,657,342 |
| Gastos
Legales |
|
140,600 |
|
733,560 |
| Mantenimiento
y reparaciones |
248,449 |
|
1,944,932 |
| Diversos |
|
2,530,967 |
|
32,772,884 |
| Gastos
Bancarios |
|
0 |
|
1,263,781 |
| Pago
impuesto de renta y complementarios |
0 |
|
218,000 |
| Pago
sanción Dian |
690,108 |
|
267,584 |
| Prestamos
a socios |
0 |
|
5,828,869 |
| Prestamos
a trabajadores |
0 |
|
406,000 |
| Pago
cuentas por pagar |
3,160,347 |
|
1,792,925 |
| Distribución
de utilidades |
3,000,000 |
|
19,377,593 |
| TOTAL
EGRESOS |
|
80,712,785 |
|
179,716,416 |
| TOTAL(
INGRESOS - EGRESOS) |
-2,015,991 |
|
-18,190,623 |
| (+) |
SALDO INICIAL DISPONIBLE |
36,930,330 |
|
34,914,339 |
| (=) |
SALDO FINAL DISPONIBLE |
34,914,339 |
|
16,723,716 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
|
| MARIA
MAGRETH OSPINA B. |
OLGA ASTRID OSPINA BONETT |
| Representante
Legal |
Contador Público |
| |
|
|
T.P. 14958-T |
|
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